시킹 알파 사의 2025 Top Stock 10는
1월까지만 하더라도 분위기 좋았는데
트럼프발 관세전쟁이 시작되면서
포트폴리오가 맥을 못 추고 두들겨 맞고 있고

2월에 이어 3월도 하락 행진을 이어 나가고 있는데
차트로 보면 엄청나게 폭락한 것 같지만
실제로는 폭락한 것이 맞고

Top Stock 10이 해당 기간
-9.15%의 수익을 보여주면서
SPY를 2배 넘게 이겼던 때는 다 어디가고
2배 넘게 나쁜 실적을 보여주고 있는데

하지만 이건 Top Stock만의 문제가 아닌
애플, 엔비디아도 30%가 넘게 폭락하고
테슬라는 절반 가까이 빠졌는데
작은 주식들은 이 정도면 선방 아닌가 싶다

아 믿고 샀다가 개 낚인거 아닌가 싶겠지만
오히려 지금은 주식이 저렴해졌기 때문에
매수하면서 물량 늘리기 좋은 타이밍이라
내 경우에는 물량을 꽤 많이 늘렸고

당장 펀더멘탈이 변하지 않아 팔 생각도 없기에
조급해 할 필요 없이 물량 늘리면서 대기하면 될 듯하고

3월부터 Top Stock을 시작했다면
운수대통이라 사자마자 떡락해서
엄청난 손해를 봤을 것 같지만

이미 왕창 내렸기 때문에
1월에 산 사람과 별 차이 없이
9.67% 정도의 손해를 보고 있는데

사자마자 개 물렸네 이런 망할이 아닌
오히려 싸게 살 수 있는 기회가 될 수 있기 때문에
팔고 나가는 건 어리석은 행동이 될 수 있고
Quant를 활용해서 각 주식들에 대해
매수하라고 하면 더 사고

HOLD 라고 하면
잠시 멈추면 될 것으로 보인다
가장 중요한 점은 감정에 휘둘려서
도망가야 해! 하고 팔면 안 된다는 거다

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