시킹 알파(Seeking Alpha) 사의
Alpha Picks 101 내용을 요약하다가
담당자인 Steven Cress가 언제 좋고
언제 별로다고 언급한 내용이 있어서

알파 픽스를 어떤 사람이
사용하면 좋을지 정리를 해 봤는데

먼저 한국인의 대부분이
단기 투자만 선호하기 때문에
이 용도로는 알파 픽스가 전혀 좋지 않아서
단타 용으로 살 거라면 사면 안되는데

단기적으로는 알파 픽스가
S&P 500보다 실적이 좋지 않을 수 있고
트럼프의 관세 전쟁으로 시장이 크게 흔들리는
이번 년(YTD)만 놓고 봐도

알파 픽스는 10% 가량 하락한 반면
S&P 500은 3.5% 하락으로 전쟁을 붙이기에는
좀 소박한 하락을 보여주고 있고

이런 시장 급락 시기에는
경기 방어주가(유틸리티, 헬스케어)
하락을 잘 방어하지만

알파 픽스는 성장주 비율이 높기 때문에
그냥 몽둥이로 두들겨 맞는데

기술 주식 같은 경우에는
30-40%씩 하락한 주식도 발견할 수 있을 정도로
심한 영향을 받기도 한다

다만 모든 주식이 성장주는 아니기 때문에
종합해 놓고 보니 10%가 내렸다고
생각해주면 되겠다

그리고 지수 추종 ETF의 경우에는
변동성이 상당히 적기 때문에
지루할 정도로 편안하게 관망할 수 있지만
알파 픽스의 경우에는 그보다 변동성이 더 심한데

밈 주식이나, 양자 컴퓨팅, AI 주식 같은
하루에 몇십프로씩 움직이는
격렬한 변동성을 보여준다는 것은 아니지만
몇달만에 20~30%씩 움직일 수도 있는데

시스템 자체가 한 주식에 몰빵이 아니지만
정말 많은 사람들이 결제 전
규칙 항목을 읽어보기는 했는지
한결같이 규칙을 무시하는데

겉보기에 별로인 주식은
추천이 나와도 매수하지 않거나
매우 적은 양만을 매수하고

좋아하는 주식에는 몰빵을 하면서
포트폴리오 비율을 무너트리는 경향이 있는데
이렇게 투자하다 하락을 세게 맞으면
치명적인 손실을 입을 수 있다는
사실을 기억해야 한다

마지막으로 소형주 추천의 경우에는
추천과 동시에 몇천명이 동시 매수하므로
가격이 몇십 %가 확 상승하기도 하는데
동시에 매수하면 가격이 왜곡될 수 있어서
생각보다 비싸게 매수할 수 있으므로

새벽에 두 눈 부릅뜨고 대기하다가
픽 나오면 바로 살 필요는 없고
다음 날 매수하는 정도면 족하다

반면 유용한 경우에는 주식을 매수할 때
대체 뭘 사야할지 모르는 경우인데
주식 잘 모르면 그냥 매월 한번씩
지수추종을 분할 매수하면 되긴 하는데

사람 욕심이 지수추종보다
더 많은 걸 원하기 때문에
1년 이상의 장기 투자가 본인에게 적합하다면
매년 시장을 계속 이기는
Alpha Picks가 좋은 선택지라고 할 수 있는데

다만 꼭 포트폴리오 비율을 지키고
뭐는 더 사고 뭐는 안사고
이런 행위를 절대 하면 안 된다

증권 어플 가면 알파 픽스 보고 산 사람들이
규칙을 전혀 지키지 않고
그냥 막 매수하고 막 파는 경향이 있는데
이럴거면 그냥 추천 서비스를 이용하면 안된다

그리고 시장이 오히려 크게 하락했을 때가
알파 픽스에게는 오히려 기회일 수 있는데

시장이 15% 이상 하락한 후
Quant에서 Strong Buy인 종목들을 사면
2년 후 S&P 500의 50%에 비해
120%가 올랐다는 시스템 분석 결과가 있고

난해한 시스템 분석 결과를 이해하는 대신
시장이 1년 내내 하락했던 22년의 Alpha Picks는
저조하거나 평범한 수익률을 내고
거래가 종료되는 경우가 많았지만

22년 말부터 24년 말까지
2달에 1-2개씩 1년 이상 보유 시
2배 이상 상승한 주식들이
계속 나오기 시작했는데

이 중에서는 985%의 수익을 내고 매도된 SMCI와
지금 주가가 공매도로 박살이 나도
600%가 넘는 수익률을 낸 APP도 발견할 수 있다

하락장에서는 평범하거나 저조하지만
상승장에서는 엄청난 수익을 냈다는 거고
24년 12월부터는 다시 트럼프 관세발
하락장이 시작되면서

그때 시작한 많은 사람들이
20-30%의 손실을 입고 분노에 가득 찼지만
이때 겁을 먹고 도망가거나
추가 매수에 주저할 것이 아니라

지금까지의 경험을 보면
오히려 지금이 차분하게 분할 매수를
계속 진행할 타이밍이라고 봐야 한다

다만 여기서도 주의해야 할 점이
전 재산을 모두 Alpha Picks에
넣으란 말은 전혀 하지 않았기에

항상 현금이나 채권, 커버드콜 등
피해가 덜한 현금성 자산을 동시에 보유해서
이럴 때 팔아가며 분할 매수하면 된다는 거다

마지막으로 로마가
하루 아침에 세워지지 않은 것 처럼
Alpha Picks도 서비스 가입 시 약속한
1년 정도의 보유 기간을 철저히 지켜야 하는데

Alpha Picks 22년에 추천된 주식 중
어느 항목도 22년에 매도되지 않았지만

대부분의 사람들은 22년 말까지
끝없는 하락에 지쳐 상승 바로 직전에서
엄청난 피해를 보고 주식 시장을 떠나버리니

이후 S&P 500이 2년간 50% 상승이라는
엄청난 대상승장을 맞이해서

내 경우에는 한숨쉬며 매수만 하다가
역대급 대상승장을 겪고 나니
여태까지 번 월급보다
더 큰 돈을 수익으로 쥘 수 있었고

만약 그 당시 모든 시드를 소모했다고 한들
그냥 주식을 들고 있었다면
피해를 최소화하거나
오히려 수익을 쥐고 나올 수 있었는데

인내가 없던 사람들은
그 수익을 조금도 쥐지 못했기 때문에
항상 단기 성과가 안좋아도
데이터로 확인하고 참을성을 길러야 한다
급할 수록 주식에서 돈을 벌 수 없기 때문에..

시킹 알파(Seeking Alpha) 사용법 정리글
Seeking Alpha 20% 할인 쿠폰 및 7일 무료 이용권 링크
Seeking Alpha Alpha Picks 10% 할인권 링크